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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 561.00 | 119 779.00 | 1 782.00 | 121 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 10 166.00 | 3 921.00 | 6 244.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 19 904.00 | 14 429.00 | 5 475.00 | 19 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 579.00 | 1 869 149.00 | 265 429.00 | 2 134 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 068.00 | 663 844.00 | 14 224.00 | 678 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 398.00 | 2 671 124.00 | 390 274.00 | 3 061 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 009.00 | | 1 627 009.00 | 1 627 009.00 |
BZ Autres créances | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 590.00 | | 2 018 590.00 | 2 018 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 989.00 | 2 671 124.00 | 2 408 865.00 | 5 079 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DH Report à nouveau | -86 917.00 | | | -86 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
DL TOTAL (I) | 690 138.00 | | | 690 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 341.00 | | | 609 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 152.00 | | | 1 043 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 727.00 | | | 1 718 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 865.00 | | | 2 408 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 727.00 | | | 1 718 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 145.00 | 135 536.00 | 8 557.00 | 2 544 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 516.00 | 4 263.00 | | 115 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 629.00 | 131 273.00 | 8 557.00 | 2 428 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 341.00 | 609 341.00 | | 609 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627 009.00 | 1 627 009.00 | | 1 627 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 152.00 | 1 043 152.00 | | 1 043 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 057.00 | 1 911 163.00 | 20 894.00 | 1 932 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 728.00 | 1 718 728.00 | | 1 718 728.00 |