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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 434.00 | 445.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 13 015.00 | 3 246.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 104.00 | 90 230.00 | 31 874.00 | 122 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 869.00 | 108 679.00 | 54 190.00 | 162 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 986.00 | 9 845.00 | 1 922 141.00 | 1 931 986.00 |
BZ Autres créances | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 454 497.00 | | 454 497.00 | 454 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 281.00 | 9 845.00 | 2 644 436.00 | 2 654 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 150.00 | 118 524.00 | 2 698 627.00 | 2 817 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 313 075.00 | | | 313 075.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 374.00 | | | 1 779 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 126.00 | | | 513 126.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 551.00 | | | 2 345 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 627.00 | | | 2 698 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 579.00 | | | 2 327 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 635 452.00 | 799 440.00 | 8 434 892.00 | 7 635 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 452.00 | 799 440.00 | 8 434 892.00 | 7 635 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 352.00 | | | 8 551 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 757.00 | | | 8 532 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 777.00 | | 17 193.00 | 166 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 101.00 | 162 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 101.00 | 138 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 272.00 | | 17 193.00 | 142 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 826.00 | 16 309.00 | 1 457.00 | 93 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 805.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 15 504.00 | 1 457.00 | 89 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 1 320.00 | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 1 320.00 | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 525.00 | 1 320.00 | | 48 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 374.00 | 1 779 374.00 | | 1 779 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 986.00 | 1 931 986.00 | | 1 931 986.00 |
VB T. V. A. | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 674.00 | 6 802.00 | 17 872.00 | 24 674.00 |
VI Groupe et associés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 43 106.00 | | 48 106.00 |
VP Divers | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 376.00 | 2 119 750.00 | 18 626.00 | 2 138 376.00 |
VW T.V.A. | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 551.00 | 2 327 679.00 | 17 872.00 | 2 345 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
ST Autres comptes | 837 978.00 | | | 837 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
YT Sous‐traitance | 5 667 215.00 | | | 5 667 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 527 191.00 | | | 1 527 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 636.00 | | | 543 636.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 701 749.00 | | | 6 701 749.00 |