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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 3.00 | 486.00 | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 574.00 | 226 761.00 | 155 813.00 | 382 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 063.00 | 226 764.00 | 156 299.00 | 383 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
084 Disponibilités | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
110 Total général Actif | 489 294.00 | 226 764.00 | 262 530.00 | 489 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
230 Autres produits | -564.00 | | | -564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 489.00 | | | 489.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 182.00 | | | 376 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 718.00 | | | 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |