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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 7 601.00 | 3 718.00 | 11 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 174.00 | 10 131.00 | 47 043.00 | 57 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | 6 216.00 | 1 666.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 568.00 | 6 216.00 | 213 352.00 | 219 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 742.00 | 16 347.00 | 260 395.00 | 276 742.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 724.00 | 763.00 | 5 961.00 | 6 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 413.00 | 44 439.00 | | 114 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | -72 025.00 | 310.00 | | -72 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 674.00 | -72 335.00 | | -50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 44 758.00 | 25 458.00 | | 44 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 192.00 | 29 516.00 | | 28 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 30 849.00 | | 9 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 242.00 | 23 609.00 | | 128 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 22 239.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 5 212.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 5 252.00 | | 5 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 637.00 | 116 678.00 | | 215 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 395.00 | 142 135.00 | | 260 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123.00 | 490.00 | 2 613.00 | 2 123.00 |
FG Production vendue services | 631 833.00 | | 631 833.00 | 631 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 956.00 | 490.00 | 634 446.00 | 633 956.00 |
FM Production stockée | | | -761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | -3 054.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 774.00 | 296 432.00 | | 638 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 447.00 | 368 767.00 | | 689 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 674.00 | -72 335.00 | | -50 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | | 565.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | | 565.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | | 565.00 | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 192.00 | 10 446.00 | 17 745.00 | 28 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 157.00 | 117 083.00 | 3 074.00 | 120 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 395.00 | 69 650.00 | 17 745.00 | 87 395.00 |