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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
AP Constructions | 2 943 160.00 | 2 404 273.00 | 538 887.00 | 2 943 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946 791.00 | 1 945 638.00 | 2 001 153.00 | 3 946 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 783.00 | 649 250.00 | 308 532.00 | 957 783.00 |
AX Avances et acomptes | 820 597.00 | | 820 597.00 | 820 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 656.00 | 5 105 149.00 | 3 740 507.00 | 8 845 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 038.00 | | 373 038.00 | 373 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
BT Marchandises | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 020.00 | | 1 056 020.00 | 1 056 020.00 |
BZ Autres créances | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
CF Disponibilités | 516 388.00 | | 516 388.00 | 516 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 522.00 | | 2 813 522.00 | 2 813 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 178.00 | 5 105 149.00 | 6 554 029.00 | 11 659 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 957 149.00 | 1 714 106.00 | | 1 957 149.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 951.00 | 443 043.00 | | 246 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 348.00 | 28 086.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 595.00 | 2 331 383.00 | | 2 373 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 632.00 | 720 769.00 | | 2 844 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 158 971.00 | | 33 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 711.00 | 1 177 807.00 | | 815 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 002.00 | 519 537.00 | | 486 002.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 433.00 | 2 577 085.00 | | 4 180 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 029.00 | 4 908 468.00 | | 6 554 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 441 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 340 858.00 | |
FM Production stockée | | | 6 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 148.00 | |
GE Autres charges | | | 531 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 939.00 | 34 343.00 | | 8 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 300.00 | 3 846.00 | | 94 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 362.00 | 30 497.00 | | -85 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | 157 617.00 | | 32 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 449.00 | 8 393 205.00 | | 8 409 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 498.00 | 7 950 162.00 | | 8 162 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 951.00 | 443 043.00 | | 246 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 428 751.00 | | | 70 428 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 845 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 716 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 401.00 | | | 6 919 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 919.00 | 509 148.00 | 338 917.00 | 4 934 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 442.00 | 546.00 | | 105 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 476.00 | 508 602.00 | 338 917.00 | 4 829 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 711.00 | 815 711.00 | | 815 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 020.00 | 1 056 020.00 | | 1 056 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 884.00 | 336 287.00 | 1 123 517.00 | 2 476 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 867.00 | | | 2 056 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
VP Divers | 389 543.00 | 389 543.00 | | 389 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 002.00 | 486 002.00 | | 486 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 537.00 | 1 473 537.00 | | 1 473 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 433.00 | 2 039 836.00 | 1 123 517.00 | 4 180 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |