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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
BF Prêts | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 320.00 | 138 978.00 | 92 342.00 | 231 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | 25 530.00 | 9 138.00 | 34 668.00 |
BZ Autres créances | 142 923.00 | 139 557.00 | 3 367.00 | 142 923.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 277.00 | 165 087.00 | 21 191.00 | 186 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 597.00 | 304 065.00 | 113 532.00 | 417 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
CU Autres participations | 52 270.00 | 1 250.00 | 51 020.00 | 52 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
DH Report à nouveau | -618 886.00 | | | -618 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -559.00 | | | -559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 513.00 | 231 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 141.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | | 137 728.00 | 137 728.00 |
UP Prêts | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 641.00 | 146 955.00 | 209 686.00 | 356 641.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |