| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 184.00 | 234 871.00 | 79 313.00 | 314 184.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 358.00 | 235 999.00 | 79 358.00 | 315 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
110 Total général Actif | 452 979.00 | 235 999.00 | 216 979.00 | 452 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
230 Autres produits | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
242 Autres charges externes. | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 690.00 | | | 8 690.00 |