| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 669.00 | 325 246.00 | 26 423.00 | 351 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 202.00 | 173 151.00 | 36 051.00 | 209 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 110.00 | 504 972.00 | 67 138.00 | 572 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 915.00 | 20 546.00 | 287 369.00 | 307 915.00 |
BZ Autres créances | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 471.00 | 20 546.00 | 376 925.00 | 397 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 581.00 | 525 518.00 | 444 063.00 | 969 581.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950.00 | | | -102 950.00 |
DL TOTAL (I) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 242.00 | | | 369 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 063.00 | | | 444 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 986.00 | | 34 843.00 | 617 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 719.00 | 572 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 719.00 | 563 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 860.00 | | 34 843.00 | 609 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 745.00 | 45 997.00 | 56 771.00 | 515 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 283.00 | 45 997.00 | 56 771.00 | 512 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 534.00 | | 15 987.00 | 36 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 534.00 | | 15 987.00 | 36 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 534.00 | | 15 987.00 | 36 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 817.00 | 68 858.00 | 20 959.00 | 89 817.00 |
VI Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 346.00 | 362 758.00 | 4 588.00 | 367 346.00 |
VW T.V.A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 904.00 | 345 945.00 | 20 959.00 | 366 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
ST Autres comptes | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
YT Sous‐traitance | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 798.00 | | | 315 798.00 |