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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 636 887.00 | 584 169.00 | 52 718.00 | 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 943.00 | 123 091.00 | 10 853.00 | 133 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 989.00 | 177 782.00 | 21 207.00 | 198 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 626.00 | 885 042.00 | 240 584.00 | 1 125 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 160 894.00 | | 160 894.00 | 160 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 034.00 | | 260 034.00 | 260 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 660.00 | 885 042.00 | 500 618.00 | 1 385 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 61 815.00 | 24 745.00 | | 61 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 212.00 | 37 070.00 | | -7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 139 303.00 | 146 515.00 | | 139 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 17 942.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 219.00 | 212 557.00 | | 217 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 75 564.00 | | 66 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 383.00 | 84 345.00 | | 75 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 315.00 | 390 408.00 | | 361 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 618.00 | 536 923.00 | | 500 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 315.00 | 387 869.00 | | 361 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 767.00 | | 11 707.00 | 1 115 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 1 125 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 969 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 961.00 | | 11 707.00 | 959 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 701.00 | 29 188.00 | 1 848.00 | 857 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 701.00 | 29 188.00 | 1 848.00 | 857 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 315.00 | 361 315.00 | | 361 315.00 |