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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 183.00 | 1 223 462.00 | 651 721.00 | 1 875 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 858.00 | 115 757.00 | 166 101.00 | 281 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 595.00 | 1 340 962.00 | 823 634.00 | 2 164 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 080.00 | 70 244.00 | 836 835.00 | 907 080.00 |
BZ Autres créances | 1 566 916.00 | | 1 566 916.00 | 1 566 916.00 |
CF Disponibilités | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 910.00 | 70 244.00 | 2 630 666.00 | 2 700 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 505.00 | 1 411 206.00 | 3 454 300.00 | 4 865 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 615 487.00 | 1 615 496.00 | | 1 615 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 703.00 | 1 425 991.00 | | 956 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 441.00 | 3 049 737.00 | | 2 580 441.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 018.00 | 4 709.00 | | 11 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 224.00 | 4 709.00 | | 11 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 166.00 | 262 131.00 | | 416 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 921.00 | 358 937.00 | | 443 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 10 958.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 635.00 | 632 026.00 | | 862 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 300.00 | 3 686 473.00 | | 3 454 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 851.00 | 39 876.00 | 5 334 727.00 | 5 294 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 851.00 | 39 876.00 | 5 334 727.00 | 5 294 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 1 903.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 30 904.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 29 602.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 302.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 872.00 | 29 950.00 | | 87 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 709.00 | 4 610 825.00 | | 5 390 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 006.00 | 3 184 833.00 | | 4 434 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 703.00 | 1 425 991.00 | | 956 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709.00 | 6 515.00 | | 4 709.00 |
6T Sur comptes clients | 68 389.00 | 1 855.00 | | 68 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 389.00 | 1 855.00 | | 68 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 098.00 | 8 370.00 | | 73 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 166.00 | 416 166.00 | | 416 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 251.00 | | | 825 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VB T. V. A. | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 553.00 | | | 1 480 553.00 |
VP Divers | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 379.00 | 2 479 379.00 | 5 000.00 | 2 484 379.00 |
VW T.V.A. | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 634.00 | 862 634.00 | | 862 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |