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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 261 231.00 | 508 769.00 | 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 845.00 | 38 963.00 | 8 882.00 | 47 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 592.00 | 356 780.00 | 517 811.00 | 874 592.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 934.00 | 356 780.00 | 586 153.00 | 942 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 279.00 | 184 443.00 | | 207 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | 22 835.00 | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 367 914.00 | 339 279.00 | | 367 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 711.00 | 135 330.00 | | 79 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 2 343.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 106 721.00 | | 119 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | 13 770.00 | | 14 837.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 8 962.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 240.00 | 267 129.00 | | 218 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 153.00 | 606 408.00 | | 586 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 240.00 | 201 839.00 | | 218 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 262.00 | 997.00 | | 14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 750.00 | | | 875 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 874 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 50 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 350.00 | | | 772 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 458.00 | 2 250.00 | 1 158.00 | 94 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | 2 250.00 | 1 158.00 | 40 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080.00 | 38 920.00 | 160.00 | 39 080.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |