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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 098.00 | 70 240.00 | 13 857.00 | 84 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 461.00 | 49 447.00 | 25 014.00 | 74 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 701.00 | 120 637.00 | 122 064.00 | 242 701.00 |
BT Marchandises | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | 1 286.00 | 45 259.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 953.00 | 1 286.00 | 336 667.00 | 337 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 653.00 | 121 923.00 | 458 731.00 | 580 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 634.00 | 243 756.00 | | 254 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | 10 878.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 321 554.00 | 262 884.00 | | 321 554.00 |
DP Provisions pour risques | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 973.00 | 33 512.00 | | 20 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 713.00 | 42 625.00 | | 49 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | 2 926.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 27 557.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 18 439.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 4 354.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 655.00 | 129 413.00 | | 125 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 731.00 | 403 818.00 | | 458 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 126.00 | 105 514.00 | | 114 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 167.00 | | 893 167.00 | 893 167.00 |
FG Production vendue services | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 215.00 | | 1 098 215.00 | 1 098 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 10 081.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 247.00 | 10 081.00 | | 44 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 135.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 11 521.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 364.00 | 11 656.00 | | 14 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 883.00 | -1 575.00 | | 29 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | -857.00 | | 13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 560.00 | 805 908.00 | | 1 142 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 890.00 | 795 030.00 | | 1 083 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 670.00 | 10 878.00 | | 58 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 711.00 | | 9 933.00 | 274 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 943.00 | 242 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 643.00 | 158 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 769.00 | | 9 433.00 | 189 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 500.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 104.00 | 22 067.00 | 27 534.00 | 126 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 22 067.00 | 27 534.00 | 125 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 521.00 | 1 286.00 | | 11 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 12 758.00 | 8 216.00 | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VP Divers | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 342.00 | 114 126.00 | 8 216.00 | 122 342.00 |