| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 433 297.00 | 2 663 750.00 | 33 769 547.00 | 36 433 297.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 434 316.00 | 2 663 750.00 | 33 770 566.00 | 36 434 316.00 |
CU Autres participations | 36 433 297.00 | 2 663 750.00 | 33 769 547.00 | 36 433 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 050.00 | 23 000 050.00 | | 23 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 354.00 | -7 395 297.00 | | -2 982 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 192.00 | 4 412 943.00 | | -2 499 192.00 |
DL TOTAL (I) | 17 518 507.00 | 20 017 699.00 | | 17 518 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252 059.00 | 15 967 529.00 | | 16 252 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 252 059.00 | 15 968 164.00 | | 16 252 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 770 566.00 | 35 985 862.00 | | 33 770 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 215 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 707 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 192.00 | 294 857.00 | | 2 499 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 192.00 | 4 412 943.00 | | -2 499 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 433 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 433 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 150.00 | 2 215 600.00 | | 448 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 150.00 | 2 215 600.00 | | 448 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 215 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 16 252 059.00 | 16 252 059.00 | | 16 252 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 252 059.00 | 16 252 059.00 | | 16 252 059.00 |