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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 312 296.00 | 167 704.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 852.00 | 222 931.00 | 16 921.00 | 239 852.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 3 594.00 | 2 393.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 954 763.00 | 7 740 666.00 | 2 214 097.00 | 9 954 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 655.00 | 1 980 863.00 | 801 792.00 | 2 782 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915 800.00 | 10 260 349.00 | 3 655 451.00 | 13 915 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 153.00 | 74 506.00 | 762 647.00 | 837 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 244 483.00 | | 2 244 483.00 | 2 244 483.00 |
BT Marchandises | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919 388.00 | | 3 919 388.00 | 3 919 388.00 |
BZ Autres créances | 1 018 628.00 | | 1 018 628.00 | 1 018 628.00 |
CF Disponibilités | 1 673 255.00 | | 1 673 255.00 | 1 673 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 168.00 | 74 506.00 | 9 751 662.00 | 9 826 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 741 968.00 | 10 334 855.00 | 13 407 113.00 | 23 741 968.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 960 016.00 | | | 4 960 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 623.00 | | | 256 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 576.00 | | | 5 734 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 822.00 | | | 2 469 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 553.00 | | | 4 468 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 002.00 | | | 455 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 537.00 | | | 7 672 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 113.00 | | | 13 407 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 695.00 | | | 5 823 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 571 174.00 | | 1 829 705.00 | 12 571 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 079.00 | 13 915 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 079.00 | 12 744 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 936.00 | | 13 915.00 | 705 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413 815.00 | | 1 815 790.00 | 11 413 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 423.00 | | | 451 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287 055.00 | 844 156.00 | 183 158.00 | 9 287 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 440.00 | 7 490.00 | | 215 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 615.00 | 836 666.00 | 183 158.00 | 9 071 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 346.00 | 17 349.00 | 11 399.00 | 306 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 346.00 | 91 855.00 | 11 399.00 | 306 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 346.00 | 91 855.00 | 11 399.00 | 306 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 349.00 | 11 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 553.00 | 4 468 553.00 | | 4 468 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 388.00 | 3 919 388.00 | | 3 919 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 518 060.00 | 518 060.00 | | 518 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 822.00 | 660 981.00 | 1 670 171.00 | 2 469 822.00 |
VI Groupe et associés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 782.00 | | | 1 297 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 654.00 | | | 787 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 435.00 | 187 435.00 | | 187 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 179.00 | 4 976 654.00 | 52 525.00 | 5 029 179.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 537.00 | 5 823 695.00 | 1 710 171.00 | 7 672 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
ST Autres comptes | 6 452 108.00 | | | 6 452 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 215.00 | | | 666 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086 227.00 | | | 2 086 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 041.00 | | | 715 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 223.00 | | | 369 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 073 457.00 | | | 2 073 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 772 900.00 | | | 3 772 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 116 015.00 | | | 10 116 015.00 |