| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 345.00 | 91 687.00 | 19 658.00 | 111 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 727 609.00 | | 3 727 609.00 | 3 727 609.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 580.00 | 522 137.00 | 49 443.00 | 571 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 547.00 | 1 388 457.00 | 7 152 090.00 | 8 540 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 611.00 | 78 934.00 | 6 790 677.00 | 6 869 611.00 |
BZ Autres créances | 1 476 559.00 | | 1 476 559.00 | 1 476 559.00 |
CF Disponibilités | 561 861.00 | | 561 861.00 | 561 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911 518.00 | 78 934.00 | 8 832 584.00 | 8 911 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 452 064.00 | 1 467 391.00 | 15 984 674.00 | 17 452 064.00 |
CU Autres participations | 3 311 126.00 | | 3 311 126.00 | 3 311 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 093.00 | 774 633.00 | 40 460.00 | 815 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 856.00 | 743 856.00 | | 743 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
DG Autres réserves | 5 034 001.00 | 5 553 550.00 | | 5 034 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 765.00 | -519 549.00 | | -1 660 765.00 |
DK Provisions réglementées | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 288.00 | 7 135 053.00 | | 5 474 288.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 2 964 793.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 509.00 | 825.00 | | 3 352 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 101.00 | 3 872 838.00 | | 3 395 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 008.00 | 4 311 890.00 | | 2 752 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 195 480.00 | 14 505.00 | | 195 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 460.00 | 781 370.00 | | 770 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480 386.00 | 11 961 344.00 | | 10 480 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 674.00 | 19 196 397.00 | | 15 984 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 419.00 | | 355 419.00 | 355 419.00 |
FG Production vendue services | 18 172 520.00 | 12 220.00 | 18 184 740.00 | 18 172 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 939.00 | 12 220.00 | 18 540 159.00 | 18 527 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 794 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 459 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 082.00 | |
GE Autres charges | | | 94 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 675 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 240.00 | 2 320.00 | | 16 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401.00 | 607.00 | | 51 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 609.00 | 2 927.00 | | 220 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960 656.00 | 281 105.00 | | 960 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 509.00 | 10 524.00 | | 105 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 165.00 | 291 629.00 | | 1 096 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 557.00 | -288 701.00 | | -875 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 888.00 | -168 200.00 | | -140 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028 105.00 | 20 819 906.00 | | 19 028 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688 870.00 | 21 339 455.00 | | 20 688 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 765.00 | -519 549.00 | | -1 660 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 044.00 | | 836 705.00 | 8 654 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 3 314 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 093.00 | 135 110.00 | 8 540 547.00 | 815 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 093.00 | 14 300.00 | 3 838 954.00 | 815 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 290.00 | 571 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646 735.00 | | 21 612.00 | 4 646 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 870.00 | | | 688 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 439.00 | | | 3 318 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 059.00 | 216 614.00 | 79 751.00 | 1 263 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 909.00 | 3 207.00 | 14 300.00 | 753 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 150.00 | 89 902.00 | 65 451.00 | 509 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 327.00 | 68 082.00 | 245 475.00 | 256 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 327.00 | 68 082.00 | 245 475.00 | 256 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 049.00 | 98 082.00 | 345 475.00 | 487 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 082.00 | 192 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 152 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 101.00 | 3 395 101.00 | | 3 395 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 073.00 | 693 073.00 | | 693 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 681.00 | 589 681.00 | | 589 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 480.00 | 195 480.00 | | 195 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 460.00 | 770 460.00 | | 770 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 869 611.00 | 6 869 611.00 | | 6 869 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 527 659.00 | 527 659.00 | | 527 659.00 |
VC Groupe et associés | 316 637.00 | 316 637.00 | | 316 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 351 684.00 | 3 351 684.00 | | 3 351 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551 536.00 | | | 2 551 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 408.00 | 528 408.00 | | 528 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 451.00 | 8 349 657.00 | 3 794.00 | 8 353 451.00 |
VW T.V.A. | 1 457 488.00 | 1 457 488.00 | | 1 457 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 386.00 | 10 480 386.00 | | 10 480 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |