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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 18 191.00 | 9 719.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 463 971.00 | 243 942.00 | 220 029.00 | 463 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 609.00 | 395 139.00 | 36 470.00 | 431 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 533.00 | 336 094.00 | 158 439.00 | 494 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 236.00 | 994 366.00 | 501 870.00 | 1 496 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 089.00 | | 240 089.00 | 240 089.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 991.00 | | 311 991.00 | 311 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 227.00 | 994 366.00 | 813 861.00 | 1 808 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | -82 473.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 820.00 | 98 951.00 | | 87 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 199.00 | 33 780.00 | | 98 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 527.00 | 418 525.00 | | 361 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 574.00 | 363 130.00 | | 238 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | 197.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 295.00 | 77 268.00 | | 105 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 50 660.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 662.00 | 909 780.00 | | 715 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 861.00 | 943 560.00 | | 813 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 004.00 | 909 583.00 | | 713 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 335.00 | | 44 661.00 | 1 510 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 761.00 | 1 496 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 761.00 | 1 390 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 820.00 | | 6 290.00 | 98 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 502.00 | | 38 371.00 | 1 410 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 943.00 | 99 183.00 | 58 761.00 | 953 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 3 943.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 695.00 | 95 241.00 | 58 761.00 | 938 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 527.00 | 361 527.00 | | 361 527.00 |
VI Groupe et associés | 238 574.00 | 238 574.00 | | 238 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 004.00 | 713 004.00 | | 713 004.00 |