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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 7 366.00 | 1 191.00 | 8 557.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 462.00 | 8 202.00 | 1 260.00 | 9 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | 1 200.00 | 1 700.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
084 Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 367.00 | 1 200.00 | 73 167.00 | 74 367.00 |
110 Total général Actif | 83 829.00 | 9 402.00 | 74 427.00 | 83 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 41 750.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 239.00 | 1 524.00 | | 43 239.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 592.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 364.00 | 43 866.00 | | 43 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689.00 | | | 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 100.00 | 23 940.00 | | 13 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 938.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 881.00 | 3 720.00 | | 3 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 1 238.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 050.00 | 43 010.00 | | 34 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 314.00 | 856.00 | | 9 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 128.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 947.00 | 728.00 | | 7 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 884.00 | | | 1 884.00 |