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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 208.00 | | 299 208.00 | 299 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 798.00 | | 1 600 798.00 | 1 600 798.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 829.00 | | 1 647 829.00 | 1 647 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 490.00 | | 1 301 490.00 | 1 301 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 158 145.00 | 138 692.00 | | 158 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 668.00 | 19 452.00 | | 302 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 252.00 | 1 258 585.00 | | 1 561 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 48 353.00 | | 40 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | 42 034.00 | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 576.00 | 91 503.00 | | 86 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 829.00 | 1 350 088.00 | | 1 647 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -8 954.00 | | 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 799.00 | 27 344.00 | | 29 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 2 422.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 122.00 | 192 752.00 | | 475 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 454.00 | 173 300.00 | | 172 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 668.00 | 19 452.00 | | 302 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 432.00 | 224.00 | 299 208.00 | 299 432.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |