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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 771.00 | 77 961.00 | 17 810.00 | 95 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 555.00 | 54 745.00 | 56 810.00 | 111 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 525.00 | 132 706.00 | 74 819.00 | 207 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 325.00 | | 653 325.00 | 653 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 850.00 | 132 706.00 | 728 144.00 | 860 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 566.00 | | | 445 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
DL TOTAL (I) | 570 640.00 | | | 570 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 144.00 | | | 728 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 013.00 | | 961 013.00 | 961 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 013.00 | | 961 013.00 | 961 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 619.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 331.00 | | | 974 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 499.00 | | 43 973.00 | 168 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 207 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 207 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 299.00 | | 43 973.00 | 168 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 350.00 | 21 619.00 | 2 263.00 | 113 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | 21 619.00 | 2 263.00 | 113 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 901.00 | 389 901.00 | | 389 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 963.00 | 16 730.00 | 20 233.00 | 36 963.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 744.00 | 442 854.00 | 2 890.00 | 445 744.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 695.00 | 133 462.00 | 20 233.00 | 153 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |