| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 047.00 | 140 642.00 | 3 404.00 | 144 047.00 |
AH Fonds commercial | 441 162.00 | | 441 162.00 | 441 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 316 175.00 | 146 283.00 | 169 892.00 | 316 175.00 |
AP Constructions | 2 536 276.00 | 2 137 882.00 | 398 393.00 | 2 536 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 896.00 | 746 493.00 | 67 403.00 | 813 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 962.00 | 1 889 535.00 | 454 427.00 | 2 343 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 735.00 | 5 060 835.00 | 1 832 900.00 | 6 893 735.00 |
BT Marchandises | 17 242 220.00 | 3 034 348.00 | 14 207 871.00 | 17 242 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 200.00 | | 729 200.00 | 729 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 891.00 | 190 154.00 | 5 305 737.00 | 5 495 891.00 |
BZ Autres créances | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 433 176.00 | 3 224 503.00 | 21 208 673.00 | 24 433 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 911.00 | 8 285 338.00 | 23 041 573.00 | 31 326 911.00 |
CU Autres participations | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 596.00 | 7 127 596.00 | | 7 127 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
DG Autres réserves | 5 010 715.00 | 5 253 194.00 | | 5 010 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 022.00 | 926 380.00 | | 1 220 022.00 |
DK Provisions réglementées | 10 653.00 | 31 759.00 | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167 586.00 | 14 137 531.00 | | 14 167 586.00 |
DP Provisions pour risques | 498 539.00 | 603 660.00 | | 498 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 539.00 | 603 660.00 | | 498 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 923.00 | 629 191.00 | | 950 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 099.00 | 633 334.00 | | 1 086 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 151.00 | 778 471.00 | | 751 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 542.00 | 4 105 889.00 | | 3 471 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 989.00 | 1 899 235.00 | | 2 041 989.00 |
EA Autres dettes | 73 743.00 | 52 701.00 | | 73 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 448.00 | 8 098 821.00 | | 8 375 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 041 573.00 | 22 840 011.00 | | 23 041 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 047.00 | 7 202 876.00 | | 7 305 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 397.00 | 126.00 | | 444 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 918 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 881 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 799 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 344 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 030 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 539.00 | |
GE Autres charges | | | 14 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 558 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | 39 266.00 | | 1 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 122.00 | 27 222.00 | | 21 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 565.00 | 66 488.00 | | 22 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 2 810.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 2 860.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 696.00 | 63 628.00 | | 21 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 527.00 | 298 801.00 | | 493 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 374 401.00 | 60 680 109.00 | | 61 374 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 154 379.00 | 59 753 728.00 | | 60 154 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 022.00 | 926 380.00 | | 1 220 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 186.00 | 419 569.00 | | 297 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 220.00 | | 432 162.00 | 6 530 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 84 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 647.00 | 6 893 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 794.00 | 6 208 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 454.00 | | | 600 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 000.00 | | 425 597.00 | 5 851 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 766.00 | | 6 565.00 | 78 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 527.00 | 306 102.00 | 67 794.00 | 4 822 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210.00 | 18 433.00 | | 122 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 317.00 | 287 669.00 | 67 794.00 | 4 700 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 759.00 | 15.00 | 21 122.00 | 31 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 660.00 | 473 538.00 | 578 659.00 | 603 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 419.00 | 473 553.00 | 599 781.00 | 635 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 539.00 | 578 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 542.00 | 3 471 542.00 | | 3 471 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 842.00 | 1 159 842.00 | | 1 159 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 891.00 | 5 495 891.00 | | 5 495 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 397.00 | 444 397.00 | | 444 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 526.00 | 187 276.00 | 319 250.00 | 506 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 912.00 | | | 521 912.00 |
VP Divers | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041 989.00 | 2 041 989.00 | | 2 041 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 807.00 | 5 690 960.00 | 56 847.00 | 5 747 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 297.00 | 7 305 047.00 | 319 250.00 | 7 624 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 135.00 | | 154.00 |