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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 7 478.00 | 9 212.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 9 783.00 | 9 212.00 | 18 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | 1 347.00 | 1 170.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 050.00 | 1 347.00 | 166 703.00 | 168 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 045.00 | 11 130.00 | 175 915.00 | 187 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 284.00 | | 354 284.00 | 354 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 284.00 | | 354 284.00 | 354 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 114.00 | | | 363 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464.00 | | 2 531.00 | 16 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | | 2 531.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | 1 918.00 | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 1 918.00 | | 7 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 005.00 | 1 165 005.00 | | 165 005.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
ST Autres comptes | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
YT Sous‐traitance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 902.00 | | | 318 902.00 |