| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 634.00 | 28 720.00 | 10 914.00 | 39 634.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 834.00 | 28 720.00 | 11 114.00 | 39 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
060 Stock marchandises | 120 021.00 | 53 808.00 | 66 213.00 | 120 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
084 Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 289.00 | 53 808.00 | 230 481.00 | 284 289.00 |
110 Total général Actif | 324 123.00 | 82 528.00 | 241 595.00 | 324 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
222 Production stockée | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
242 Autres charges externes. | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -233.00 | | | -233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |