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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 3 524.00 | 3 688.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 206.00 | 25 734.00 | 68 472.00 | 94 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 179.00 | 29 258.00 | 73 920.00 | 103 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 235.00 | 319.00 | 110 916.00 | 111 235.00 |
BZ Autres créances | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 771.00 | 319.00 | 228 452.00 | 228 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 950.00 | 29 577.00 | 302 372.00 | 331 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 054.00 | 36 888.00 | | 51 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 14 166.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 102 619.00 | 73 054.00 | | 102 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 52 450.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 604.00 | 16 383.00 | | 37 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 980.00 | 11 113.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 32 686.00 | | 52 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 63 696.00 | | 43 237.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 15 551.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 753.00 | 191 880.00 | | 199 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 372.00 | 264 934.00 | | 302 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 1 511.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 303.00 | 425 555.00 | | 460 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 738.00 | 411 389.00 | | 430 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 14 166.00 | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 844.00 | | 1 335.00 | 101 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 085.00 | | 1 333.00 | 100 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 2.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 16 515.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 16 515.00 | | 12 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 824.00 | 11 684.00 | 29 140.00 | 40 824.00 |
VI Groupe et associés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 566.00 | 164 987.00 | 1 579.00 | 166 566.00 |
VW T.V.A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 774.00 | 145 634.00 | 29 140.00 | 174 774.00 |