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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 14 320.00 | 3 822.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 232.00 | 13 989.00 | 48 243.00 | 62 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 398.00 | 37 332.00 | 52 066.00 | 89 398.00 |
BT Marchandises | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 163.00 | 652.00 | 99 511.00 | 100 163.00 |
BZ Autres créances | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 917.00 | 652.00 | 382 265.00 | 382 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 316.00 | 37 984.00 | 434 331.00 | 472 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 707.00 | 76 593.00 | | 86 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 131.00 | 10 113.00 | | 35 131.00 |
DL TOTAL (I) | 132 838.00 | 97 707.00 | | 132 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 453.00 | 45 453.00 | | 75 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 113 281.00 | | 163 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 24 585.00 | | 29 588.00 |
EA Autres dettes | 32 613.00 | 4 679.00 | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 493.00 | 188 000.00 | | 301 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 331.00 | 285 707.00 | | 434 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 493.00 | 188 000.00 | | 301 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 308.00 | | 1 431 308.00 | 1 431 308.00 |
FG Production vendue services | 234 001.00 | | 234 001.00 | 234 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 310.00 | | 1 665 310.00 | 1 665 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 057.00 | 1 573.00 | | 12 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | 1 573.00 | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 10 577.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 10 577.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 455.00 | -9 003.00 | | 13 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 1 887.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 047.00 | 1 010 940.00 | | 1 682 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 916.00 | 1 000 827.00 | | 1 646 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 131.00 | 10 113.00 | | 35 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 172.00 | | 34 995.00 | 55 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 89 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 80 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | -3 953.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | | 38 949.00 | 42 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 054.00 | 14 870.00 | 768.00 | 16 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 1 380.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 13 490.00 | 768.00 | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VC Groupe et associés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 493.00 | 301 493.00 | 1.00 | 301 493.00 |