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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 770.00 | 115 998.00 | 39 772.00 | 155 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 070.00 | 16 386.00 | 27 684.00 | 44 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 469.00 | 132 384.00 | 168 085.00 | 300 469.00 |
BT Marchandises | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 107.00 | 132 384.00 | 229 723.00 | 362 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -10 545.00 | 8 018.00 | | -10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | -18 563.00 | | -24 875.00 |
DL TOTAL (I) | 53 956.00 | 78 830.00 | | 53 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 092.00 | 132 727.00 | | 102 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 197.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 31 206.00 | | 51 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 20 797.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 768.00 | 184 928.00 | | 175 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 723.00 | 263 758.00 | | 229 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 500.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 520.00 | 741 187.00 | | 739 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 394.00 | 759 750.00 | | 764 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 875.00 | -18 563.00 | | -24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 400.00 | 34 984.00 | | 97 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 34 984.00 | | 97 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666.00 | 10 037.00 | 629.00 | 10 666.00 |