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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
CU Autres participations | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |