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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 726.00 | 5 916.00 | 810.00 | 6 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 279.00 | 25 734.00 | 13 545.00 | 39 279.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 693.00 | 31 650.00 | 65 043.00 | 96 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
084 Disponibilités | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
110 Total général Actif | 234 160.00 | 31 650.00 | 202 509.00 | 234 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 931.00 | 232 385.00 | | 322 931.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | 1 357.00 | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 501.00 | 233 742.00 | | 330 501.00 |
242 Autres charges externes. | 104 638.00 | 102 187.00 | | 104 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029.00 | 1 364.00 | | 11 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 357.00 | 82 711.00 | | 132 357.00 |
252 Charges sociales | 46 965.00 | 38 996.00 | | 46 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | 4 919.00 | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 3 350.00 | 2 461.00 | | 3 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 195.00 | 232 637.00 | | 304 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 306.00 | 1 104.00 | | 26 306.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 782.00 | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 400.00 | 323.00 | | 25 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |