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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 111.00 | 127 532.00 | 95 578.00 | 223 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 931.00 | 24 120.00 | 63 811.00 | 87 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 202.00 | 151 653.00 | 176 549.00 | 328 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 268.00 | | 232 268.00 | 232 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 470.00 | 151 653.00 | 408 818.00 | 560 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 69 921.00 | 69 213.00 | | 69 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 30 708.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 104 517.00 | 102 282.00 | | 104 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 348.00 | 34 862.00 | | 123 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 205.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 17 645.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 677.00 | 103 964.00 | | 161 677.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 300.00 | 156 846.00 | | 304 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 818.00 | 259 128.00 | | 408 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 300.00 | 156 846.00 | | 304 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 599.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 782.00 | 340 280.00 | | 574 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 547.00 | 309 572.00 | | 542 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | 30 708.00 | | 32 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 661.00 | | 117 541.00 | 210 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 661.00 | | 117 541.00 | 198 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 079.00 | 24 573.00 | | 127 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | 24 573.00 | | 127 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VW T.V.A. | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 300.00 | 304 300.00 | | 304 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 1 435.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 889.00 | 9 493.00 | | 21 889.00 |
ST Autres comptes | 38 741.00 | 23 575.00 | | 38 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 25 913.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 843.00 | 2 147.00 | | 3 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 1 237.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 2 672.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 542.00 | 63 564.00 | | 121 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 752.00 | 19 167.00 | | 41 752.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 473.00 | 61 127.00 | | 94 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |