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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 466.00 | | 392 466.00 | 392 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 5 003.00 | 69 014.00 | 74 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 499.00 | 5 003.00 | 461 495.00 | 466 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
CF Disponibilités | 1 086 573.00 | | 1 086 573.00 | 1 086 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 234.00 | | 1 313 234.00 | 1 313 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 733.00 | 5 003.00 | 1 774 730.00 | 1 779 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 145 069.00 | 85 018.00 | | 145 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 831.00 | 60 050.00 | | 639 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 340.00 | 585 509.00 | | 1 225 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 235.00 | 125 083.00 | | 74 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 483.00 | 140 760.00 | | 400 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 1 416.00 | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 300.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 390.00 | 267 559.00 | | 549 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 730.00 | 853 067.00 | | 1 774 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 169.00 | | | 482 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 351.00 | 717.00 | | 1 076 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 499.00 | 929.00 | | 441 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 852.00 | -212.00 | | 634 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | -9 237.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 041.00 | 60 752.00 | | 1 166 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 210.00 | 701.00 | | 526 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 831.00 | 60 050.00 | | 639 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 945.00 | | | 833 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 479.00 | | | 441 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 514.00 | 454 514.00 | | 454 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 029.00 | 6 809.00 | 55 410.00 | 74 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
VP Divers | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 390.00 | 482 169.00 | 55 410.00 | 549 390.00 |