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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 194.00 | 4 488.00 | 1 039 706.00 | 1 044 194.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 817.00 | 39.00 | 31 778.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 470.00 | 32 749.00 | 6 722.00 | 39 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 427.00 | 37 276.00 | 3 378 151.00 | 3 415 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
BZ Autres créances | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
CF Disponibilités | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 735.00 | | 894 735.00 | 894 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 162.00 | 37 276.00 | 4 272 887.00 | 4 310 162.00 |
CU Autres participations | 1 585 169.00 | | 1 585 169.00 | 1 585 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | 13 727.00 | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 347 644.00 | 235 816.00 | | 347 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 689.00 | 117 714.00 | | 160 689.00 |
DK Provisions réglementées | 9 729.00 | 8 810.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 914.00 | 1 635 306.00 | | 1 796 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 253.00 | 494 743.00 | | 1 391 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 267 934.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 906.00 | 110 546.00 | | 914 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | 80 554.00 | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 48 648.00 | 37 241.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 972.00 | 991 017.00 | | 2 475 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 887.00 | 2 626 324.00 | | 4 272 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 323.00 | 621 425.00 | | 1 330 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 16.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 373.00 | 102 600.00 | 709 973.00 | 607 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 373.00 | 102 600.00 | 709 973.00 | 607 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 786.00 | 4 445.00 | | 32 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 613.00 | 66 608.00 | | 64 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 310.00 | | 3 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 1 946.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 2 256.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 756.00 | -2 256.00 | | 60 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 396.00 | 1 842.00 | | -71 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 559.00 | 682 187.00 | | 908 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 870.00 | 564 473.00 | | 747 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 689.00 | 117 714.00 | | 160 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 714.00 | | 3 415 427.00 | 1 604 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 669.00 | 2 129 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 714.00 | 3 415 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 045.00 | 71 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | | 71 288.00 | 37 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 669.00 | | 2 129 945.00 | 1 567 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 335.00 | 11 941.00 | | 25 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 7 453.00 | | 25 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 810.00 | 919.00 | | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 919.00 | | 8 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 519 777.00 | | | 519 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 065.00 | | | 281 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VC Groupe et associés | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VP Divers | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 675.00 | 666 898.00 | 544 777.00 | 1 211 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 026.00 | 14 580.00 | | 16 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 643.00 | 125 956.00 | | 84 643.00 |
ST Autres comptes | 378 983.00 | 91 752.00 | | 378 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 932.00 | 2 829.00 | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 632.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | 15 212.00 | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 144.00 | 111 283.00 | | 105 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 555.00 | 20 522.00 | | 16 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 558.00 | 220 538.00 | | 466 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |