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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
CU Autres participations | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 734.00 | 85 816.00 | | 108 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 22 919.00 | | 24 050.00 |
DK Provisions réglementées | 11 645.00 | 10 478.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 149 930.00 | 124 712.00 | | 149 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 061.00 | 97 071.00 | | 79 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 12 940.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | 1 538.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 325.00 | 111 549.00 | | 95 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 255.00 | 236 261.00 | | 245 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 329.00 | 32 661.00 | | 35 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 2 329.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 2 329.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -2 329.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 700.00 | 70 533.00 | | 69 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 650.00 | 47 615.00 | | 45 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 050.00 | 22 919.00 | | 24 050.00 |