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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 188.00 | 10 508.00 | 680.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 4 621.00 | 8 882.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 123.00 | 55 075.00 | 34 047.00 | 89 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 493.00 | 70 205.00 | 44 288.00 | 114 493.00 |
BT Marchandises | 860 503.00 | 147 902.00 | 712 600.00 | 860 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 098.00 | 23 249.00 | 659 848.00 | 683 098.00 |
BZ Autres créances | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 615 281.00 | | 615 281.00 | 615 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 207.00 | 171 152.00 | 2 147 054.00 | 2 318 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 701.00 | 241 358.00 | 2 191 342.00 | 2 432 701.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 349 132.00 | 218 539.00 | | 349 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 361.00 | 130 593.00 | | 89 361.00 |
DL TOTAL (I) | 446 194.00 | 356 832.00 | | 446 194.00 |
DP Provisions pour risques | 60 011.00 | 31 384.00 | | 60 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 011.00 | 31 384.00 | | 60 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 655.00 | 398 372.00 | | 70 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 572.00 | 150 453.00 | | 108 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 042.00 | 35 345.00 | | 748 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 900.00 | 408 921.00 | | 472 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 134.00 | 214 374.00 | | 280 134.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 7 362.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 136.00 | 1 214 828.00 | | 1 685 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 342.00 | 1 603 045.00 | | 2 191 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 082.00 | | 16 110.00 | 104 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 114 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 113 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | | 15 686.00 | 103 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 424.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 001.00 | 22 904.00 | 5 700.00 | 53 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 001.00 | 22 904.00 | 5 700.00 | 53 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 384.00 | 28 627.00 | | 31 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 634.00 | 147 902.00 | 252 634.00 | 252 634.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 23 118.00 | 5 444.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 209.00 | 171 021.00 | 258 078.00 | 258 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 594.00 | 199 649.00 | 258 078.00 | 289 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 649.00 | 258 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 900.00 | 472 900.00 | | 472 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 651 834.00 | 651 834.00 | | 651 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 655.00 | 31 762.00 | 38 893.00 | 70 655.00 |
VI Groupe et associés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VP Divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 422.00 | 792 422.00 | | 792 422.00 |
VW T.V.A. | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 094.00 | 898 201.00 | 38 893.00 | 937 094.00 |