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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
CU Autres participations | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 242.00 | 11 575.00 | | 26 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 14 667.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 84 195.00 | 81 242.00 | | 84 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 767.00 | 83 689.00 | | 67 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 232.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 825.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 351.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 280.00 | 88 096.00 | | 81 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 475.00 | 169 338.00 | | 165 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840.00 | 19 600.00 | | 7 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887.00 | 4 933.00 | | 4 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953.00 | 14 667.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 767.00 | 17 558.00 | 50 210.00 | 67 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 280.00 | 31 070.00 | 50 210.00 | 81 280.00 |