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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 917.00 | 60 696.00 | 19 221.00 | 79 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 357.00 | 14 066.00 | 5 290.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 719.00 | 74 763.00 | 85 956.00 | 160 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 480.00 | -480.00 | |
BT Marchandises | 94 961.00 | 950.00 | 94 011.00 | 94 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 130.00 | 1 430.00 | 305 700.00 | 307 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 849.00 | 76 193.00 | 391 656.00 | 467 849.00 |
CU Autres participations | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 767.00 | 95 134.00 | | 146 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 512.00 | 51 634.00 | | 33 512.00 |
DL TOTAL (I) | 196 779.00 | 163 267.00 | | 196 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 215.00 | 75 734.00 | | 52 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 528.00 | 65 706.00 | | 78 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 53 301.00 | | 35 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 833.00 | 39 980.00 | | 28 833.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 160.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 877.00 | 234 882.00 | | 194 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 656.00 | 398 150.00 | | 391 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 280.00 | 182 818.00 | | 161 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 724.00 | | 1 545.00 | 159 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 160 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 99 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 279.00 | | 1 545.00 | 98 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 627.00 | 20 136.00 | | 54 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 627.00 | 20 136.00 | | 54 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | 480.00 | | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 480.00 | 112.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 480.00 | 112.00 | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 215.00 | 18 618.00 | 33 597.00 | 52 215.00 |
VI Groupe et associés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 877.00 | 161 280.00 | 33 597.00 | 194 877.00 |