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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 999.00 | 1 513.00 | 352 486.00 | 353 999.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 625.00 | 1 513.00 | 408 111.00 | 409 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 54 845.00 | | 95 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 40 842.00 | | 3 989.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 10 256.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 180 220.00 | 171 943.00 | | 180 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 979.00 | 210 442.00 | | 169 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | 36 058.00 | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 033.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 539.00 | 11 589.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 891.00 | 259 122.00 | | 227 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 111.00 | 431 066.00 | | 408 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969.00 | 91 517.00 | | 100 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | 515.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 515.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 3 564.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -3 049.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 323.00 | 201 515.00 | | 163 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 333.00 | 160 672.00 | | 159 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 40 842.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 256.00 | 4 286.00 | | 10 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 256.00 | 4 286.00 | | 10 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 605.00 | 40 683.00 | 126 922.00 | 167 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 891.00 | 100 969.00 | 126 922.00 | 227 891.00 |