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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 490.00 | | 517 490.00 | 517 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 866.00 | | | -17 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 719.00 | -17 866.00 | | -40 719.00 |
DL TOTAL (I) | -38 585.00 | 2 134.00 | | -38 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 240.00 | 248 049.00 | | 550 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 4 164.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 075.00 | 252 329.00 | | 556 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 490.00 | 254 463.00 | | 517 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835.00 | 4 279.00 | | 5 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 720.00 | 17 867.00 | | 40 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 719.00 | -17 866.00 | | -40 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 205 000.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | 205 000.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 075.00 | 5 835.00 | | 556 075.00 |