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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 266.00 | 2 084.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 6 591.00 | 15 377.00 | 21 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 224.00 | 9 462.00 | 36 762.00 | 46 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 039.00 | 9 462.00 | 44 577.00 | 54 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | -1 243.00 | | -569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188.00 | 3 757.00 | | 3 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 14 731.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 789.00 | 22 852.00 | | 22 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 965.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | 8 366.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 389.00 | 47 915.00 | | 41 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 577.00 | 51 672.00 | | 44 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FG Production vendue services | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | 20 000.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 850.00 | 97 136.00 | | 82 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 419.00 | 98 379.00 | | 83 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569.00 | -1 243.00 | | -569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 185.00 | | 1 539.00 | 46 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 46 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 26 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 1 539.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 6 178.00 | 713.00 | 3 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 590.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 5 588.00 | 713.00 | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 3 863.00 | 6 888.00 | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 389.00 | 34 501.00 | 6 888.00 | 41 389.00 |