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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 605.00 | 8 933.00 | 87 672.00 | 96 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 196.00 | 20 025.00 | 152 171.00 | 172 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 749.00 | 28 958.00 | 556 791.00 | 585 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 1 109 523.00 | | 1 109 523.00 | 1 109 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 476.00 | | 1 317 476.00 | 1 317 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 225.00 | 28 958.00 | 1 874 267.00 | 1 903 225.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 064.00 | 386 064.00 | | 386 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 087.00 | 262 360.00 | | 720 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 757.00 | 648 424.00 | | 1 144 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 644.00 | | 6 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 654.00 | 123 214.00 | | 332 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 955.00 | 165 126.00 | | 389 955.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 567.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 510.00 | 602 551.00 | | 729 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 267.00 | 1 250 975.00 | | 1 874 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 510.00 | 602 551.00 | | 729 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 320.00 | | 186 429.00 | 399 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 949.00 | | | 246 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 371.00 | | 116 429.00 | 152 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 23 104.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 23 104.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 654.00 | 332 654.00 | | 332 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VI Groupe et associés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 510.00 | 729 510.00 | | 729 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 186.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 811.00 | 4 287.00 | | 51 811.00 |
ST Autres comptes | 233 014.00 | 60 066.00 | | 233 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 888.00 | 3 615.00 | | 21 888.00 |
YT Sous‐traitance | 334 434.00 | 72 195.00 | | 334 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 087.00 | 31 396.00 | | 178 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 3 356.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | 3 542.00 | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 998.00 | 81 357.00 | | 183 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 023.00 | 61 800.00 | | 793 023.00 |
ZE Dividendes | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 234.00 | 171 559.00 | | 819 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |