| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 384.00 | 313.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 7 157 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 729 885.00 | 27 835.00 | 702 050.00 | 729 885.00 |
AP Constructions | 6 003 542.00 | 4 870 567.00 | 1 132 975.00 | 6 003 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 344.00 | 321 161.00 | 211 183.00 | 532 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174 956.00 | 897 186.00 | 3 277 770.00 | 4 174 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BF Prêts | 1 108 307.00 | | 1 108 307.00 | 1 108 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881 288.00 | 8 469 978.00 | 11 411 310.00 | 19 881 288.00 |
BT Marchandises | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682 477.00 | 1 069 444.00 | 46 613 033.00 | 47 682 477.00 |
BZ Autres créances | 18 579 207.00 | | 18 579 207.00 | 18 579 207.00 |
CF Disponibilités | 10 119 057.00 | | 10 119 057.00 | 10 119 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 842.00 | | 592 842.00 | 592 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 366 117.00 | 1 069 444.00 | 76 296 673.00 | 77 366 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 247 404.00 | 9 539 422.00 | 87 707 983.00 | 97 247 404.00 |
CU Autres participations | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 905 383.00 | 440 024.00 | | 905 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 555.00 | 2 071 269.00 | | 2 132 555.00 |
DK Provisions réglementées | -222.00 | 480.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 715.00 | 2 951 773.00 | | 3 477 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 182 384.00 | 8 859 556.00 | | 10 182 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 387 325.00 | 2 405 246.00 | | 2 387 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 569 709.00 | 11 264 802.00 | | 12 569 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 741.00 | 576 194.00 | | 368 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 34 180.00 | | 18 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 708.00 | 1 703 288.00 | | 2 391 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 264 171.00 | 49 512 035.00 | | 43 264 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 481 695.00 | 18 135 070.00 | | 16 481 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 54 438.00 | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 6 841 701.00 | 33 375 844.00 | | 6 841 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 873.00 | 2 039 734.00 | | 2 284 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 660 558.00 | 105 430 782.00 | | 71 660 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 707 983.00 | 119 647 357.00 | | 87 707 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 605 001.00 | | 140 605 001.00 | 140 605 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 605 001.00 | | 140 605 001.00 | 140 605 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 416 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 877 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 908 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 496 239.00 | |
GE Autres charges | | | 22 793 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 514 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 435 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 750 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 118 961.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 900.00 | 56 281.00 | | 296 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | 685.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 440.00 | 175 927.00 | | 299 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | 4 641.00 | | 18 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 436.00 | 57 138.00 | | 555 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 164.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 038.00 | 61 943.00 | | 574 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 598.00 | 113 984.00 | | -274 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 690.00 | -923 215.00 | | -595 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 445 706.00 | 201 803 900.00 | | 170 445 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 313 152.00 | 199 732 631.00 | | 168 313 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 555.00 | 2 071 269.00 | | 2 132 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 4.00 | 706.00 | 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 265 283.00 | 5 496 241.00 | 4 192 037.00 | 11 265 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265 283.00 | 5 496 241.00 | 4 192 037.00 | 11 265 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 264 171.00 | 43 264 171.00 | | 43 264 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 585.00 | 1 282 585.00 | | 1 282 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 670.00 | 2 822 670.00 | | 2 822 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172 466.00 | 12 172 466.00 | | 12 172 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284 873.00 | 2 284 873.00 | | 2 284 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UP Prêts | 1 108 307.00 | 79 834.00 | 468 283.00 | 1 108 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 261 685.00 | 66 261 685.00 | | 66 261 685.00 |
VC Groupe et associés | 10 119 057.00 | 10 119 057.00 | | 10 119 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 708.00 | 2 391 708.00 | | 2 391 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277 493.00 | 4 277 493.00 | | 4 277 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 842.00 | 592 842.00 | | 592 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 130 929.00 | 77 102 456.00 | 468 283.00 | 78 130 929.00 |
VW T.V.A. | 2 768 182.00 | 2 768 182.00 | | 2 768 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 660 558.00 | 71 660 558.00 | | 71 660 558.00 |