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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 685.00 | 125 279.00 | 29 406.00 | 154 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 244.00 | 300 712.00 | 27 532.00 | 328 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 627.00 | 433 802.00 | 67 825.00 | 501 627.00 |
BT Marchandises | 51 729.00 | 8 500.00 | 43 229.00 | 51 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 518 571.00 | | 518 571.00 | 518 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 198.00 | 8 500.00 | 674 698.00 | 683 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 825.00 | 442 302.00 | 742 523.00 | 1 184 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 333.00 | 524 798.00 | | 293 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 369.00 | 17 735.00 | | 21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 415 502.00 | 551 333.00 | | 415 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 303.00 | 39 989.00 | | 116 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | 26 570.00 | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 78 373.00 | | 106 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 44 381.00 | | 62 457.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 021.00 | 189 313.00 | | 327 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 523.00 | 740 646.00 | | 742 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 051.00 | 181 970.00 | | 238 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 595.00 | | 714 595.00 | 714 595.00 |
FG Production vendue services | 562 436.00 | | 562 436.00 | 562 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 031.00 | | 1 277 031.00 | 1 277 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 159.00 | 30 680.00 | | 39 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 155.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 155.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -155.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 1 757.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 148.00 | 1 190 574.00 | | 1 281 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 780.00 | 1 172 840.00 | | 1 259 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 369.00 | 17 735.00 | | 21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 182.00 | | 5 445.00 | 496 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 484.00 | | 5 445.00 | 477 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 687.00 | 18 115.00 | | 415 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 876.00 | 18 115.00 | | 407 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 945.00 | | 1 445.00 | 9 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | | 3 153.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | | 3 153.00 | 11 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 303.00 | 27 332.00 | 69 434.00 | 116 303.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VP Divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 021.00 | 238 051.00 | 69 434.00 | 327 021.00 |