| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 373.00 | 26 542.00 | 830.00 | 27 373.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 492 179.00 | 490 025.00 | 2 154.00 | 492 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 31 195.00 | 5 122.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 031.00 | 671 343.00 | 381 688.00 | 1 053 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 140.00 | 1 219 106.00 | 461 033.00 | 1 680 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
BT Marchandises | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | 11 757.00 | 15 646.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 574 400.00 | | 574 400.00 | 574 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 561.00 | | 656 561.00 | 656 561.00 |
CF Disponibilités | 1 354 026.00 | | 1 354 026.00 | 1 354 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 686.00 | 11 757.00 | 2 961 929.00 | 2 973 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 826.00 | 1 230 863.00 | 3 422 963.00 | 4 653 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 272.00 | | | 460 272.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 755.00 | 868 534.00 | | 1 043 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 312.00 | 395 220.00 | | 246 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | 1 339.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 551.00 | 1 755 712.00 | | 1 781 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 213.00 | 40 262.00 | | 55 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 213.00 | 40 262.00 | | 55 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 092.00 | 319 504.00 | | 345 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 034.00 | 223 599.00 | | 342 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | 290 717.00 | | 249 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 607.00 | 646 383.00 | | 498 607.00 |
EA Autres dettes | 147 357.00 | 9 145.00 | | 147 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 810.00 | 1 210 117.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 198.00 | 2 699 468.00 | | 1 586 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 963.00 | 4 495 442.00 | | 3 422 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 606.00 | 2 569 615.00 | | 1 056 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 516.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -41 789.00 | | -41 789.00 | -41 789.00 |
FG Production vendue services | 8 415 895.00 | 766 235.00 | 9 182 131.00 | 8 415 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 106.00 | 766 235.00 | 9 140 342.00 | 8 374 106.00 |
FM Production stockée | | | -9 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 362.00 | | | 232 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 056.00 | 3 723.00 | | 30 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 401.00 | 37 215.00 | | 48 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 457.00 | 40 938.00 | | 78 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 20 594.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 213.00 | 40 262.00 | | 55 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 669.00 | 60 856.00 | | 89 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | -19 918.00 | | -11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 388.00 | 167 736.00 | | 70 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 732.00 | 8 946 983.00 | | 9 460 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 420.00 | 8 551 763.00 | | 9 214 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 312.00 | 395 220.00 | | 246 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 205.00 | | 526 068.00 | 1 404 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 500.00 | 55 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 133.00 | 1 680 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 633.00 | 1 581 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 043.00 | | 5 336.00 | 38 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 348.00 | | 338 814.00 | 1 317 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813.00 | | 181 917.00 | 48 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 405.00 | 125 144.00 | 62 443.00 | 1 156 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 499.00 | | 26 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 362.00 | 124 645.00 | 62 443.00 | 1 130 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 401.00 | 55 213.00 | 48 401.00 | 48 401.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 10 807.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 10 807.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 351.00 | 66 020.00 | 48 401.00 | 49 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 213.00 | 48 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | 249 296.00 | | 249 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VC Groupe et associés | 443 803.00 | | | 443 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 663.00 | 157 105.00 | 187 557.00 | 344 663.00 |
VI Groupe et associés | 342 034.00 | | | 342 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 640.00 | 150 235.00 | 508 404.00 | 658 640.00 |
VW T.V.A. | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 198.00 | 1 056 606.00 | 187 557.00 | 1 586 198.00 |