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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 705.00 | 6 491.00 | 214.00 | 6 705.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 124 991.00 | 642.00 | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 445.00 | 239 861.00 | 5 583.00 | 245 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 669.00 | 29 312.00 | 4 357.00 | 33 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 669.00 | 400 655.00 | 231 014.00 | 631 669.00 |
BT Marchandises | 348 966.00 | | 348 966.00 | 348 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 215.00 | 6 876.00 | 359 339.00 | 366 215.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 754.00 | 6 876.00 | 921 878.00 | 928 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 423.00 | 407 531.00 | 1 152 892.00 | 1 560 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 465 273.00 | 444 068.00 | | 465 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 516.00 | 21 206.00 | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 553 790.00 | 509 274.00 | | 553 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 303.00 | 5 717.00 | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 11 901.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 658.00 | 357 246.00 | | 357 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 460.00 | 65 172.00 | | 94 460.00 |
EA Autres dettes | 137 822.00 | 153 358.00 | | 137 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 102.00 | 593 395.00 | | 599 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 892.00 | 1 102 669.00 | | 1 152 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 334.00 | 10 321.00 | | 390 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 1 426.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 268.00 | 8 896.00 | | 384 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 658.00 | 357 658.00 | | 357 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 304.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 494.00 | 378 494.00 | | 378 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 102.00 | 599 103.00 | | 599 102.00 |