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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 084.00 | 89 902.00 | 3 182.00 | 93 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 066.00 | 339 306.00 | 81 759.00 | 421 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 658.00 | 429 208.00 | 99 449.00 | 528 658.00 |
BT Marchandises | 931 133.00 | 43 431.00 | 887 701.00 | 931 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 786.00 | 4 533.00 | 130 253.00 | 134 786.00 |
BZ Autres créances | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
CF Disponibilités | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 542.00 | 47 964.00 | 1 482 578.00 | 1 530 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 201.00 | 477 173.00 | 1 582 027.00 | 2 059 201.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
DH Report à nouveau | -641 794.00 | | | -641 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
DL TOTAL (I) | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 158.00 | | | 714 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 036.00 | | | 483 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 277.00 | | | 1 495 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 027.00 | | | 1 582 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 728.00 | | | 1 434 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 780.00 | 48 637.00 | 5 614 417.00 | 5 565 780.00 |
FG Production vendue services | 558 993.00 | | 558 993.00 | 558 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 773.00 | 48 637.00 | 6 173 411.00 | 6 124 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 431.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 682.00 | | | 6 227 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 965.00 | | | 6 072 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 293.00 | | 5 365.00 | 523 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 785.00 | | 5 365.00 | 508 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 834.00 | 24 374.00 | | 404 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 834.00 | 24 374.00 | | 404 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 642.00 | 43 431.00 | 43 642.00 | 43 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 175.00 | 43 431.00 | 43 642.00 | 48 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 175.00 | 43 431.00 | 43 642.00 | 48 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 431.00 | 43 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 036.00 | 483 036.00 | | 483 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VI Groupe et associés | 714 158.00 | 714 158.00 | | 714 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 940.00 | 365 747.00 | 14 192.00 | 379 940.00 |
VW T.V.A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 728.00 | 1 434 728.00 | | 1 434 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
ST Autres comptes | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
YT Sous‐traitance | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 733 333.00 | | | 1 733 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 109.00 | | | 922 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 611.00 | | | 559 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |