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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 623.00 | 346 936.00 | 41 687.00 | 388 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 20 091.00 | 3 349.00 | 23 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 707.00 | 367 748.00 | 119 959.00 | 487 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BN En cours de production de biens | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 321.00 | | 292 321.00 | 292 321.00 |
BZ Autres créances | 653 906.00 | | 653 906.00 | 653 906.00 |
CF Disponibilités | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 667.00 | | 1 127 667.00 | 1 127 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 374.00 | 367 748.00 | 1 247 626.00 | 1 615 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
DH Report à nouveau | -464 493.00 | | | -464 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | -93 715.00 | | | -93 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 500.00 | | | 858 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 341.00 | | | 1 341 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 626.00 | | | 1 247 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 349.00 | | | 546 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 580.00 | | 51 286.00 | 453 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 159.00 | 66 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 159.00 | 487 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 580.00 | | 38 484.00 | 373 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 560.00 | | 12 802.00 | 70 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 268.00 | 12 479.00 | | 355 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 548.00 | 12 479.00 | | 354 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 688.00 | 74 652.00 | 448 049.00 | 852 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
UX Autres créances clients | 292 321.00 | 292 321.00 | | 292 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 969.00 | 135 013.00 | 16 956.00 | 151 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 895.00 | 7 100.00 | 606 795.00 | 613 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 939.00 | 340 941.00 | 672 998.00 | 1 013 939.00 |
VW T.V.A. | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 341.00 | 546 349.00 | 465 005.00 | 1 341 341.00 |