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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
AP Constructions | 816 411.00 | 42 354.00 | 774 057.00 | 816 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 315.00 | 2 265 164.00 | 137 151.00 | 2 402 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 263.00 | 597 355.00 | 138 907.00 | 736 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 932.00 | 2 909 080.00 | 1 358 853.00 | 4 267 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 551.00 | 21 726.00 | 701 824.00 | 723 551.00 |
BZ Autres créances | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 324 785.00 | | 324 785.00 | 324 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 364.00 | 21 726.00 | 1 378 637.00 | 1 400 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 296.00 | 2 930 806.00 | 2 737 490.00 | 5 668 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 670 727.00 | | | 670 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 790.00 | | | 1 252 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 081.00 | | | 695 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 478.00 | | | 570 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 224.00 | | | 203 224.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 699.00 | | | 1 484 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 490.00 | | | 2 737 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 289.00 | | | 876 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 712.00 | | 986.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 712.00 | | 986.00 | 22 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 478.00 | 570 478.00 | | 570 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 081.00 | 126 687.00 | 374 802.00 | 695 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 335.00 | 808 293.00 | 9 042.00 | 817 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 699.00 | 916 305.00 | 374 802.00 | 1 484 699.00 |