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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 500.00 | 504.00 | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 371.00 | | 2 319 371.00 | 2 319 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 843.00 | 110 576.00 | 1 266.00 | 111 843.00 |
AP Constructions | 485 262.00 | 457 847.00 | 27 414.00 | 485 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 895.00 | 448 689.00 | 97 205.00 | 545 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 934.00 | | 1 305 934.00 | 1 305 934.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 927.00 | 1 019 614.00 | 4 739 312.00 | 5 758 927.00 |
BP En cours de production de services | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 573.00 | 83 050.00 | 2 298 522.00 | 2 381 573.00 |
BZ Autres créances | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
CF Disponibilités | 507 159.00 | | 507 159.00 | 507 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 671.00 | 83 050.00 | 3 337 621.00 | 3 420 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 599.00 | 1 102 665.00 | 8 076 933.00 | 9 179 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
CU Autres participations | 933 439.00 | | 933 439.00 | 933 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 650.00 | | | 2 036 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DG Autres réserves | 1 034 771.00 | | | 1 034 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 331.00 | | | 873 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 586.00 | | | 4 653 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 606.00 | | | 475 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 324.00 | | | 1 293 324.00 |
EA Autres dettes | 492 454.00 | | | 492 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 076.00 | | | 1 005 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 347.00 | | | 3 423 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 933.00 | | | 8 076 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 433.00 | | | 3 287 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 795.00 | 116 034.00 | 5 398 830.00 | 5 282 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 795.00 | 116 034.00 | 5 398 830.00 | 5 282 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 376.00 | | | 5 444 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 044.00 | | | 4 571 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 331.00 | | | 873 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 525.00 | | | 5 738 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 758 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 192.00 | | | 1 006 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 174.00 | | | 2 301 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 355.00 | 66 583.00 | 6 324.00 | 959 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 142.00 | 2 935.00 | | 110 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 213.00 | 63 649.00 | 6 324.00 | 849 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 607.00 | 475 607.00 | | 475 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 001.00 | 494 001.00 | | 494 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 077.00 | 1 005 077.00 | | 1 005 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 935.00 | | 1 305 935.00 | 1 305 935.00 |
UP Prêts | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 574.00 | 2 381 574.00 | | 2 381 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VP Divers | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 325.00 | 1 293 325.00 | | 1 293 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 285.00 | 2 805 853.00 | 1 359 432.00 | 4 165 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 348.00 | 3 287 434.00 | 135 914.00 | 3 423 348.00 |