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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 16 192.00 | 10 909.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 133.00 | 48 474.00 | 12 658.00 | 61 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 287.00 | 64 667.00 | 29 619.00 | 94 287.00 |
BT Marchandises | 300 158.00 | | 300 158.00 | 300 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 084.00 | | 539 084.00 | 539 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 371.00 | 64 667.00 | 568 704.00 | 633 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 258 380.00 | | | 258 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 814.00 | | 2 535 814.00 | 2 535 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 814.00 | | 2 535 814.00 | 2 535 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 963.00 | | | 2 538 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 288.00 | | | 2 524 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UX Autres créances clients | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
YT Sous‐traitance | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 178.00 | | | 467 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 024.00 | | | 364 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 239.00 | | | 138 239.00 |