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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
AN Terrains | 841 919.00 | | 841 919.00 | 841 919.00 |
AP Constructions | 211 725.00 | 178 436.00 | 33 289.00 | 211 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 469.00 | 1 513 044.00 | 476 425.00 | 1 989 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 441.00 | 486 830.00 | 180 612.00 | 667 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 335.00 | 2 223 456.00 | 1 626 879.00 | 3 850 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797 999.00 | | 2 797 999.00 | 2 797 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 410.00 | | 337 410.00 | 337 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 980.00 | 19 599.00 | 498 381.00 | 517 980.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 832 415.00 | | 832 415.00 | 832 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 089.00 | 19 599.00 | 4 513 490.00 | 4 533 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 424.00 | 2 243 055.00 | 6 140 369.00 | 8 383 424.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 224 778.00 | 1 224 778.00 | | 1 224 778.00 |
DH Report à nouveau | 655 999.00 | 564 426.00 | | 655 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 007.00 | 167 173.00 | | 300 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 785.00 | 2 077 378.00 | | 2 301 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 224.00 | 332 265.00 | | 393 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 224.00 | 332 265.00 | | 393 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 425.00 | 2 538 081.00 | | 2 813 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 732.00 | 24 739.00 | | 33 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 397.00 | 135 014.00 | | 389 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 411.00 | 147 695.00 | | 208 411.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 360.00 | 2 845 529.00 | | 3 445 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 369.00 | 5 255 172.00 | | 6 140 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 354.00 | 769 977.00 | | 1 588 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 683.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 3 710 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 506.00 | | 425 049.00 | 3 490 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 889.00 | 236 513.00 | 205 000.00 | 2 157 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 796.00 | 236 513.00 | 205 000.00 | 2 146 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 265.00 | 393 224.00 | 332 265.00 | 332 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 265.00 | 393 224.00 | 332 265.00 | 332 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 224.00 | 332 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |