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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 41 283.00 | 18 784.00 | 60 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 617.00 | 50 833.00 | 22 784.00 | 73 617.00 |
BT Marchandises | 273 281.00 | 19 129.00 | 254 151.00 | 273 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
BZ Autres créances | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 184.00 | 19 129.00 | 594 054.00 | 613 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 801.00 | 69 962.00 | 616 838.00 | 686 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 247 246.00 | | | 247 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 591.00 | | | 369 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 838.00 | | | 616 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 776.00 | 6 057.00 | | 44 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 6 057.00 | | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 504.00 | 9 052.00 | 10 452.00 | 19 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VP Divers | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 052.00 | 163 052.00 | 4 000.00 | 167 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 592.00 | 359 140.00 | 10 452.00 | 369 592.00 |