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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 033.00 | 12 554.00 | 3 479.00 | 16 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 56 735.00 | 27 027.00 | 83 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 563.00 | 69 289.00 | 50 275.00 | 119 563.00 |
BT Marchandises | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 866.00 | 851.00 | 159 015.00 | 159 866.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 125.00 | 851.00 | 430 274.00 | 431 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 688.00 | 70 139.00 | 480 549.00 | 550 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 2 560.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 27 571.00 | 875.00 | | 27 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | 42 629.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 200 588.00 | 184 063.00 | | 200 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 694.00 | 35 556.00 | | 21 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 10 439.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 038.00 | 235 451.00 | | 201 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | 48 422.00 | | 52 638.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 961.00 | 330 409.00 | | 279 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 549.00 | 514 472.00 | | 480 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 954.00 | 312 625.00 | | 269 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 743.00 | | 1 381 743.00 | 1 381 743.00 |
FG Production vendue services | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 654.00 | | 1 407 654.00 | 1 407 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 711.00 | 67 305.00 | | 63 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 10 548.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 361.00 | 1 396 351.00 | | 1 410 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 037.00 | 1 353 722.00 | | 1 380 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 325.00 | 42 629.00 | | 30 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 530.00 | | 10 163.00 | 110 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 119 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 625.00 | | 10 137.00 | 73 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | 26.00 | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 13 755.00 | 1 130.00 | 56 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 2 791.00 | 1 130.00 | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | 10 964.00 | | 45 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 158 849.00 | 158 849.00 | | 158 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 679.00 | 11 672.00 | 10 007.00 | 21 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
VW T.V.A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 371.00 | 265 364.00 | 10 007.00 | 275 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 933.00 | 20 258.00 | | 28 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 245.00 | 14 999.00 | | 15 245.00 |
ST Autres comptes | 136 193.00 | 107 221.00 | | 136 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 882.00 | 70 245.00 | | 79 882.00 |
YT Sous‐traitance | 93 109.00 | 112 066.00 | | 93 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 147.00 | 29 818.00 | | 22 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 499.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 480.00 | 22 757.00 | | 31 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 471.00 | 285 132.00 | | 281 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 787.00 | 136 099.00 | | 133 787.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 180.00 | 334 349.00 | | 353 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |